风格剧变 科技股风云再起
栏目:行业新闻 发布时间:2020-05-05 10:35

2、为两会的召开提前做准备,给相关的企业,人员流动,机构组织的安排腾出足够空间和时间。

3、北京是首都,中国的政治中心,权力心脏之都。只有到了足够的放心,才有可能解封,一旦解封。国家将把精力和全部力量转移到恢复经济上,其中两会的政策就是2020年从防疫转向经济复苏的真正起点。

4、两会正常来说,各种利好政策肯定一大堆,但核心的GDP目标市场还没有一个统一的认识,这是大家都期待的。

前期受疫情影响最大的最受益,比如昨晚北京疫情降级的消息一出,机票的搜索量暴增十几倍,只是短短的几个小时。另一面,各大航空公司一季度全部亏成狗。规模越大的航空公司亏的越多:南方航空一季度亏52.62亿,中国国航亏48亿,海航控股亏62亿,东方航空亏39亿。反而规模小的航空影响还比较小,如春秋航空只亏2.27亿,华夏航空只亏0.96亿。

今天航空板块走势就特别清晰了:涨幅基本就按一季度亏损轻重来分,亏损最少的华夏航空涨停,春秋航空涨幅排第二,南航、国航、海航涨幅差了许多。

再看酒店,北京的首旅酒店涨停。旅游的云南旅游众信旅游都有一定的涨幅,饮食的西安饮食等也有点涨幅。但旅游酒店和饮食的爆发力明显没有航空强,是因为这些板块前期就已提前反应,比如西安饮食3月的时候出现过4涨停,中国国旅整整涨足了4月份,这个月涨幅35%。华天酒店春节之后开盘以来,整体就一直涨,都没怎么大跌过。

最亮的星属科技股,我相信今天科技大暴动应该超出很多人的预期,我也没想到科技股这么激情四射,我认为有这几个消息叠加反应:

隔天的28日半导体50确实有涨,但个股涨跌不齐,比如晶方科技和卓胜微涨停,但存储芯片的兆易创新就没怎么大波动。

国家集成电路产业投资基金二期(大基金二期)首个投资项目紫光展锐项目已经完成签署。4月28日,据澎湃新闻报道,国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元,日前已完成签署,资金已经到账。

紫光展锐和紫光国微是兄弟公司,没有股权关系,但属于同一个集团控股。但消息出来之后,昨天29日紫光国微股价没动,虽然股权没有交叉,按以往的话,市场会存在想象空间,但这次在紫光国微上想象力没有发挥作用。这股后期我认为有些机会。

长电科技一季度大幅盈利1.3亿,去年同期还是亏的,要知道2019年长电科技整一年才赚8800万,今年一个季度的盈利就超过去年一整年,够劲爆!还有长电科技比较特殊的是,2018年巨亏,2019年前三个季度继续亏,直到2019年的第四季度为了救公司避免被ST,想尽办法才让2019年盈利的。大家可以去看长电科技2019年扣非的业绩,还是亏的,如果不是去年第四季度的一次性交易获得收益救了公司,就被ST了。就这么特殊的公司,今天一季度竟然赚1.3亿,不涨停是不可能的。

闻泰科技4月22日披露2019年业绩暴增19倍,但股价没反应,估计市场早已经预算到。但昨晚披露了2020年一季度的业绩,继续暴增14倍,这种业绩增长就极其凶残了,别人翻倍就已经了不起,闻泰科技动不动就十几倍的增长,市场刺激很大。还有,这公司收购安世集团的时候,格力电器出资过31亿多,现在已经浮盈80多亿。

卓胜微28日同时披露年报和季报,年报翻两倍,一季度再度翻2.6倍,当天股价涨停,今天继续涨停。

雅克科技年报增长120%,一季度增长180%,同时要收购韩国LG的光刻胶资产,最近连续涨停,从底部上来已涨40%。

这四家公司的特点:1、都是半导体;2、一季度业绩都比年度业绩更加好;3、前期的大热门股。

那我们梳理一下:从27日美国扩大出口限制(涵盖半导体),到28日国家大基金二期正式投资,最后29日数家半导体一季度业绩惊人的好。

从2018年到2019年对于科技股来说(涵盖半导体),可以认为是炒概念。由于中美的摩擦背景,加上大基金一期和二期的投资,举国之力打造芯片等等,给了我们非常大的想象空间。

这两年,科技股展开了波澜壮阔的行情,尤其今年2月的时候,公募基金频繁募集资金,全部清一色买入科技股,把科技股买飞到天上去。最后才会有监管层限制公募发行科技股ETF基金的传闻,后面我们反回去看,这个传闻明显是真的。

科技股来到今天,从原初的“炒概念”已经明显切换到“炒业绩”主线上,很多题材当只是概念的时候基本一波流搞定,随后可能进入一年的调整期,因为业绩根本实现不了。但这一次,科技股,尤其是半导体的业绩,完全超出了我们的预期和想象。盈利的速度比我们想象的要快。

之前我一直认为半导体调整不会这么快结束,是因为过去1年多的股价上涨很多都已经涨了1-3倍,甚至4、5倍的都有。那么我们正常逻辑去衡量的话,要符合这个股价涨幅,业绩至少也要4-5倍的增长,但没想到,很多业绩出来不是4-5倍,而是10倍乃至20倍的增长都有!

所以我准备调整或者说修正对半导体的看法,我认为后面的时间里,半导体的机会逐渐有来,但这次不是炒概念,而是实实在在的炒业绩。因此,半导体肯定会有分化,业绩实现的,才会涨,大锅饭集体性的上涨应该不会再有。但假设半导体全体的业绩都好,集体上涨我也没话说。

至于操作,首选业绩好的且市值大的,或者你先挑选一些市值大的,看看业绩如何,可以的话你就加入自选。比如存储芯片龙头兆易创新,2019年业绩增长50%的情况下,已经不错了,毕竟体量大,900亿的市值。但昨晚公布一季度业绩翻3倍,我还能说啥,除了牛逼,新华字典里所有的中文字加起来也表达不出我的感叹!